农银汇理金穗纯债3个月按期盛开债券型发首式证券投资基金盛开第八次申购、赎回业务公告

来源:未知 时间:2020-03-26 09:07:01 字体:[ ]

  1.公告基本新闻

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  注:1、农银汇理金穗纯债3个月按期盛开债券型发首式证券投资基金(以下简称 “本基金”)为按期盛开基金,按照基金相符同的约定,自基金相符同生效日(含该日)首或者自每一盛开期终结之日次日(含该日) 首至该封闭期首日的 3 个月对答日(不含该日)的期间,为本基金的一个封闭期。 本基金的第一个封闭期自基金相符同生效之日(含该日)首至基金相符同生效日的 3 个月对答日(不含该日)止。下一个封闭期自第一个盛开期终结之日次日(含该日)首至该封闭期首日的 3 个月对答日(不含该日)止,以此类推。如该对答日为非做事日或无该对答日,则顺延至下一做事日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务(盈余再投资除表),也不上市交易。

  2、本次盛开期时间为2020年3月27日至2020年3月31日,盛开期内本基金批准申购、 赎回申请。

  3、自2020年4月1日首进入本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不批准申购、赎回申请。

  2.第八次申购、赎回投资业务的办理时间

  本基金平时申购、赎回基金业务的盛开时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的平常交易日的交易时间。若展现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他稀奇情况,基金管理人将视情况对前述盛开日及盛开时间进走响答的调整并公告。基金管理人不得在基金相符同约定之表的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回业务。投资人在基金相符同约定之表的日期和时间挑出申购、赎回业务申请的,视为下一个盛开日的申请,其基金份额申购、赎回价格为该业务下一个盛开日的价格。但若投资人在盛开期末了一日业务办理时间终结之后挑出申购、赎回申请的,视为无效申请。

  3.第八次申购业务

  3.1申购金额节制

  基金管理人的直销中央机构投资者首次申购本基金的最矮申购金额为 500,000 元(含申购费)。追添申购的最矮申购金额为 10 元,已在基金管理人的直销中央有该基金认购记录的投资人不受首次申购最矮金额的节制。代销网点的投资人欲转入基金管理人的直销中央进走交易要受基金管理人的直销中央最矮金额的节制。投资人当期分配的基金收入转购基金份额时,不受最矮申购金额的节制。基金管理人可按照市场情况,调整本基金首次申购的最矮金额。

  3.2申购费率

  3.2.1 前端收费

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  注:1、单位:人民币元。

  2、申购金额含申购费。

  3.3其他与申购相关的事项

  (1)申购费用由申购人承担,可用于市场推广、出售、注册登记等各项费用,大盘分析不列入基金财产。

  (2)本基金的申购费率和收费手段由基金管理人按照基金相符同的规定确定,并在招募表明书中列示。基金管理人能够在实走相关手续后,在基金相符同约定的周围内调整申购费率或调整收费手段,基金管理人按照相关规定于新的费率或收费手段实走日前在指定媒体公告。

  (3)本次盛开期内暂不开通以直销网上交易和代销的手段申购本基金。

  3.4 适用出售机构

  (1)直销机构

  农银汇理基金管理有限公司

  (2)非直销机构

  无

  4.第八次赎回业务

  4.1赎回份额节制

  基金份额持有人在出售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得矮于10 份基金份额。每个交易账户的最矮基金份额余额不得矮于10份。

  4.2赎回费率

  本基金赎回费率如下:

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  注:上述持有期是指在注册登记编制内,投资者持有基金份额的不息期限。

  后端费率:本基金采用前端收费,条件成熟时也将为客户挑供后端收费的选择。

  4.3其他与赎回相关的事项

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用答按本基金招募表明书规定的比例归入基金财产,未计入基金财产的片面用于支出登记费和其他必要的手续费。

  4.4 适用出售机构

  (1)直销机构

  农银汇理基金管理有限公司

  (2)非直销机构

  上海天天基金出售有限公司

  5.基金份额净值公告/基金收入公告的吐露安排

  在基金盛开期每个盛开日的次日,基金管理人答经由过程网站、基金出售机构网点或者买卖网点吐露盛开日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人在半年度和年度末了一日的次日,在指定网站吐露半年度和年度末了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  6.其他必要挑示的事项

  本公告仅对本基金盛开第八次申购、赎回业务的相关事项予以表明。投资者欲晓畅本基金的详细情况,请登录公司网站(www.abc-ca.com)仔细浏览本基金的基金相符同及招募表明书,或拨打本公司的客户服务炎线(4006895599)进走查询。

  本公司允许以真真挚用、辛勤尽责的原则管理和行使基金资产,但不保证基金肯定盈余,也不保证最矮收入。投资者投资于本公司管理的基金时答仔细浏览基金相符同、招募表明书等法律文件,并留神投资风险。

  特此公告。

  农银汇理基金管理有限公司

  2020年3月25日

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